長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

2021/06/29 14:22

#2 会計方針に関する事項（連結）

ヘッジ対象
長期借入金
ヘッジ方針

2021/06/29 14:22

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,480	4,280	1.49	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,700	1,700	1.68	―
1年以内に返済予定のリース債務	20	20	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	5,700	5,700	1.65	2022年6月～2025年6月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	78	64	―	2022年4月～2026年11月

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	5,842百万円	5,645百万円
長期借入金	5,555	5,555
計	11,397	11,200
短期借入金	5,757百万円	5,560百万円
長期借入金	5,410	5,410
計	11,167	10,970

2021/06/29 14:22

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(1)金融商品に対する取組方針
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については、運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)を銀行等金融機関からの借入による方法にしております。なお、長期借入金の返済期間は、3～5年であります。デリバティブ取引は、一部の長期借入金の金利変動リスク及び外貨建て営業債権等の為替変動リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。
(2)金融商品の内容及びそのリスク

2021/06/29 14:22