営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前期と比べて821百万円減少し4,940百万円(前期末比14.3%減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、884百万円の収入(前期比67.5%減)となりました。これは主に売上債権の増加額1,704百万円及び仕入債務の減少額1,189百万円等を、たな卸資産の減少額3,370百万円及び減価償却費1,090百万円等が上回ったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,353百万円の支出(前期比65.1%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものです。

2021/06/29 14:22