短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,480	4,280	1.49	―
1年以内に返済予定の長期借入金	1,700	1,700	1.68	―

(注) 1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2021/06/29 14:22

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当連結会計年度(2021年3月31日)
短期借入金	5,842百万円	5,645百万円
長期借入金	5,555	5,555
上記債務のうち工場財団抵当に供している債務
短期借入金	5,757百万円	5,560百万円
長期借入金	5,410	5,410

2021/06/29 14:22

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ2,783百万円減少し32,996百万円(前期末比7.8%減)となりました。このうち流動資産は2,871百万円減少し18,853百万円(前期末比13.2%減)となり、固定資産は87百万円増加し14,143百万円(前期末比0.6%増)となりました。流動資産の減少の主な要因は、電子記録債権が2,192百万円増加したものの、たな卸資産が3,436百万円、現金及び預金が858百万円、受取手形及び売掛金が526百万円減少したことによります。固定資産の増加の主な要因は、有形固定資産が33百万円、投資その他の資産が77百万円増加したことによります。
当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて2,986百万円減少し22,988百万円(前期末比11.5%減)となりました。このうち流動負債は2,754百万円減少し12,040百万円(前期末比18.6%減)となり、固定負債は231百万円減少し10,948百万円(前期末比2.1%減)となりました。流動負債の減少の主な要因は、支払手形及び買掛金が637百万円、電子記録債務が613百万円、短期借入金が200百万円、未払金が728百万円減少したことによります。固定負債の減少の主な要因は、退職給付に係る負債が228百万円減少したことによります。
当連結会計年度末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて202百万円増加し10,007百万円(前期末比2.1%増)となりました。増加の主な要因は親会社株主に帰属する当期純利益250百万円を計上したことによるものであります。

2021/06/29 14:22

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)電子記録債務	1,541	1,541	―
(3)短期借入金	4,480	4,480	―
(4)長期借入金	7,400	7,400	0

当連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(2)電子記録債務	928	928	―
(3)短期借入金	4,280	4,280	―
(4)長期借入金	7,400	7,400	0

(注)1 金融商品の時価の算定方法及びデリバティブ取引に関する事項

2021/06/29 14:22