営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前期と比べて1,659百万円増加し6,599百万円(前期末比33.6%増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,250百万円の収入(前期比154.5%増)となりました。これは主として減少要因である棚卸資産の増加額340百万円を、売上債権の減少額1,609百万円、仕入債務の増加額1,005百万円及び減価償却費1,129百万円等が上回ったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、518百万円の支出(前期比61.7%減)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものです。

2022/06/29 15:11