短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	4,180	6,814	1.48	―
1年以内に返済予定の長期借入金	4,210	1,110	1.54	―

(注) 1.「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2023/06/29 16:44

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(2022年3月31日)	当連結会計年度(2023年3月31日)
短期借入金	8,065百万円	7,539百万円
長期借入金	1,835	1,260
上記債務のうち工場財団抵当に対応する債務
短期借入金	7,980百万円	7,474百万円
長期借入金	1,685	1,085

2023/06/29 16:44

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、電子記録債務、短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価格に近似することから、注記を省略しております。
前連結会計年度(2022年3月31日)

2023/06/29 16:44