社債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間の営業活動による資金は、仕入債務の減少額や棚卸資産の増加額を売上債権の減少額や未収消費税の減少額が上回ったため676百万円の獲得(前年同期は240百万円の使用)となりました。投資活動による資金は、設備投資により384百万円(前年同期比1.0%減)の使用、財務活動による資金は、社債の発行による収入を短期借入金の返済による支出が上回ったため1,599百万円(前年同期比3.9%減)の使用となりました。
以上の結果、当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、3,484百万円と前連結会計年度末より1,008百万円減少いたしました。

2023/11/09 9:24

#2 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2023/11/09 9:24