利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,513百万円の獲得(前期比278.8%増)となりました。これは主として減少要因である税金等調整前当期純損失2,364百万円を、棚卸資産の減少額1,440百万円、減損損失1,325百万円及び売上債権の減少額1,293百万円等が上回ったことによります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,345百万円の支出(前期比82.7%増)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、168百万円の支出(前期比24.3%減)となりました。これは主として借入れによる収入を借入金の返済による支出が上回ったことによります。

2025/06/24 14:49