四半期報告書-第155期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 201 | △343 | |||||||||
| 減価償却費 | 561 | 573 | |||||||||
| 社債発行費償却 | ― | 4 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △22 | △36 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | ― | △15 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △98 | 1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11 | △19 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 103 | 87 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 7 | 36 | |||||||||
| 有形固定資産廃棄損 | 32 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,428 | 2,304 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △333 | △2,975 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 565 | 140 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △127 | 183 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △341 | △1 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △120 | △31 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △150 | △3 | |||||||||
| その他 | △54 | 8 | |||||||||
| 小計 | 2,639 | △84 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 19 | |||||||||
| 利息の支払額 | △99 | △87 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △62 | △87 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,489 | △240 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △330 | △253 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △100 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △9 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △26 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 79 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △254 | △388 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 450 | 450 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △4,550 | △3,050 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 550 | 600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △900 | △755 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,168 | 1,367 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △120 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31 | △81 | |||||||||
| その他 | △27 | △75 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,340 | △1,665 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118 | 434 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △988 | △1,859 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,940 | 6,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 3,951 | ※1 4,740 | |||||||||
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