四半期報告書-第88期第1四半期(平成23年3月21日-平成23年6月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年6月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -39,763 | 41,035 |
| 減価償却費 | 66,323 | 57,542 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,973 | -6,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 138 | -411 |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -50 |
| 支払利息 | 9,359 | 8,923 |
| 為替差損益（△は益） | 241 | -3 |
| 有形固定資産廃棄損 | 1,718 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,474 | 139,511 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100,048 | -134,090 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,220 | 113,620 |
| その他 | 36,989 | 115,080 |
| 小計 | 82,776 | 334,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 50 |
| 利息の支払額 | -8,018 | -8,492 |
| 法人税等の支払額 | -4,355 | -10,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,401 | 315,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -411 | -4,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -411 | -4,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -53,320 | -49,448 |
| 自己株式の取得による支出 | -31 | -32 |
| 配当金の支払額 | -90 | 0 |
| その他 | 88 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,353 | -49,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 899 | -885 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,536 | 261,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,266,050 | 1,283,587 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,283,587 | 2,224,535 |