倉敷機械（6211）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2012年1月31日 12:46
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8250万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億771万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億9034万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 509,769 | -867,881 | -322,260 | -358,112 | - | 1,177,997 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 491,693 | -14,855 | -254,579 | 476,838 | -16,174 | 1,387,384 | 通期 | 445,763 | -15,405 | -329,934 | 430,358 | - | 1,266,050 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | 70,401 | -411 | -53,353 | 69,990 | -411 | 1,283,587 | 2Q | 598,059 | -1,221 | -129,970 | 596,838 | -1,221 | 1,728,538 | 3Q | 695,527 | -51,047 | -171,617 | 644,480 | -1,398 | 1,728,883 | 通期 | 697,107 | -66,650 | 31,220 | 630,457 | -17,001 | 1,914,565 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 315,754 | -4,302 | -49,480 | 311,452 | -4,302 | 2,224,535 | 2Q | 773,453 | -112,983 | -133,057 | 660,470 | -114,581 | 2,461,481 | 3Q | 590,345 | -307,711 | -182,505 | 282,634 | -313,114 | 2,008,914 |
キャッシュ・フロー推移
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2009年3月（連）
- -3億5811万
- 2010年3月（連） プラ転
- 4億3035万
- 2011年3月（連） +46.5%
- 6億3045万
設備投資#5*
- 2009年3月
- -
- 2010年3月
- -
- 2011年3月（連）
- -1700万
営業CFマージン
- 2009年3月（連）
- 6.32%
- 2010年3月（連）
- 9.22%
- 2011年3月（連）
- 16.4%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
