キャッシュ・フローの状況

2012年1月31日 12:46
(連結)第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億8250万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億771万、営業活動によるキャッシュ・フロー 5億9034万

キャッシュ・フロー計算書 (千円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2009年
3月期
連結
通期509,769-867,881-322,260-358,112-1,177,997
2010年
3月期
連結
3Q491,693-14,855-254,579476,838-16,1741,387,384
通期445,763-15,405-329,934430,358-1,266,050
2011年
3月期
連結
1Q70,401-411-53,35369,990-4111,283,587
2Q598,059-1,221-129,970596,838-1,2211,728,538
3Q695,527-51,047-171,617644,480-1,3981,728,883
通期697,107-66,65031,220630,457-17,0011,914,565
2012年
2月期
連結
1Q315,754-4,302-49,480311,452-4,3022,224,535
2Q773,453-112,983-133,057660,470-114,5812,461,481
3Q590,345-307,711-182,505282,634-313,1142,008,914

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2009年3月(連)
5億976万
2010年3月(連) -12.56%
4億4576万
2011年3月(連) +56.39%
6億9710万

投資活動によるCF#2

2009年3月(連)資金投入
-8億6788万
2010年3月(連)投入-98.22%
-1540万
2011年3月(連)投入+332.65%
-6665万

財務活動によるCF#3

2009年3月(連)返済還元
-3億2226万
2010年3月(連)返済還元
-3億2993万
2011年3月(連)資金調達
3122万

フリーキャッシュ・フロー#4

2009年3月(連)
-3億5811万
2010年3月(連) プラ転
4億3035万
2011年3月(連) +46.5%
6億3045万

設備投資#5*

2009年3月
-
2010年3月
-
2011年3月(連)
-1700万

現金等#6

2009年3月(連)
11億7799万
2010年3月(連) +7.47%
12億6605万
2011年3月(連) +51.22%
19億1456万

営業CFマージン

2009年3月(連)
6.32%
2010年3月(連)
9.22%
2011年3月(連)
16.4%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2011/03)
#6 : 現金及び現金同等物の残高