四半期報告書-第88期第2四半期(平成23年6月21日-平成23年9月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年9月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年9月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -19,104 | 303,604 |
| 減価償却費 | 132,785 | 115,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,608 | -18,860 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,967 | -348 |
| 受取利息及び受取配当金 | -421 | -506 |
| 支払利息 | 18,400 | 17,406 |
| 為替差損益（△は益） | 865 | 4,383 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -528 |
| 有形固定資産廃棄損 | 1,738 | 99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,935 | 43,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190,856 | 60,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,284 | 144,986 |
| その他 | -6,758 | 92,507 |
| 小計 | 420,224 | 762,331 |
| 利息及び配当金の受取額 | 421 | 506 |
| 利息の支払額 | -18,767 | -18,350 |
| 法人税等の支払額 | -3,646 | -4,415 |
| 法人税等の還付額 | 199,826 | 33,381 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 598,059 | 773,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,221 | -114,581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,221 | -112,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -129,170 | -132,386 |
| 自己株式の取得による支出 | -751 | -32 |
| 配当金の支払額 | -136 | -639 |
| その他 | 88 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -129,970 | -133,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,379 | -29,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,487 | 498,033 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,266,050 | 1,728,538 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,728,538 | 2,461,481 |