四半期報告書-第88期第3四半期(平成23年9月21日-平成23年12月20日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年12月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -27,034 | 418,189 |
| 減価償却費 | 199,171 | 172,018 |
| 減損損失 | － | 6,339 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,394 | -12,647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,163 | -143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -581 | -694 |
| 支払利息 | 26,958 | 23,859 |
| 為替差損益（△は益） | 5,718 | 1,706 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -608 |
| 有形固定資産廃棄損 | 1,738 | 96 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 137,941 | -179,234 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,430 | -7,753 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282,316 | 168,117 |
| その他 | -6,691 | 11,174 |
| 小計 | 567,338 | 600,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 581 | 694 |
| 利息の支払額 | -25,831 | -23,501 |
| 法人税等の支払額 | -6,728 | -20,693 |
| 法人税等の還付額 | 160,167 | 33,426 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 695,527 | 590,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,398 | -313,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 5,402 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -49,649 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,047 | -307,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -169,030 | -181,834 |
| 自己株式の取得による支出 | -975 | -32 |
| 配当金の支払額 | -1,700 | -639 |
| その他 | 88 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -171,617 | -182,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,029 | -54,662 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,832 | 45,465 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,266,050 | 1,728,883 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,728,883 | 2,008,914 |