営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は58億4千3百万円となり前連結会計年度末と比べ22億3千7百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加の支出要因があったものの、税金等調整前当期純利益の計上、仕入債務の増加及び減価償却等により24億7千2百万円の収入(前連結会計年度12億6千6百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、生産能力充実のための投資及びシステム投資を行ったこと等により2億7千万円の支出(前連結会計年度1億1千万円の支出)となりました。

2014/06/25 14:04

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は58億4千3百万円となり前連結会計年度末と比べ22億3千7百万円の増加となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加の支出要因があったものの、税金等調整前当期純利益の計上、仕入債務の増加及び減価償却等により24億7千2百万円の収入(前連結会計年度12億6千6百万円の収入)となりました。

2014/06/25 14:04