#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）: (注)ヘッジ対象とされている受取手形及び売掛金と一体として処理されているためその時価
は、受取手形及び売掛金の時価に含めて記載しております。
2014/06/25 14:04
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (流動資産)
当連結会計年度末における流動資産の残高は、169億9千8百万円となり前連結会計年度末に比べ38億1千3百万円増加いたしました。これは、主に現金及び預金の増加22億3千7百万円及び受取手形及び売掛金の増加13億2千6百万円によるものであります。
(固定資産)
2014/06/25 14:04
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規程に従って管理を行い、リスク低減を図る体制をとっております。また、ワールドワイドでの事業展開を進めていることから生じる外貨建ての営業債権は、為替変動リスクに晒されていますが、一部債権については、為替予約を利用してヘッジしております。また、投資有価証券は、上場株式のほか、業務上の関係を有する企業の株式及び満期保有目的の債券で構成されており、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのすべてが1年以内の支払期日です。借入金の使途は主として運転資金であります。金利は、変動金利であるため変動リスクに晒されています。
2014/06/25 14:04