営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、57億2千7百万円となり、前年同四半期連結累計期間末(51億1千7百万円)と比べて6億9百万円増加いたしました。また、当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の増減額は2億9千6百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間の現金及び現金同等物の増減額(7億2千5百万円の支出)と比べて10億2千2百万円の増加となりました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、13億9百万円の収入となり、前年同四半期連結累計期間と比べて14億8千6百万円増加いたしました。主な要因は、仕入債務の減少による支出要因があったものの、税金等調整前四半期純利益の計上、未収消費税等の減少及びたな卸資産の減少による収入要因があったことによるものであります。

2015/11/12 11:40