営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は7,143百万円となり、前連結会計年度末と比べ39百万円の減少となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費の計上の収入要因があったものの、売上債権及び棚卸資産の増加等により550百万円の支出(前連結会計年度3,778百万円の収入)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得を行ったこと等により315百万円の支出(前連結会計年度1,321百万円の支出)となりました。

2023/07/31 15:29