営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、7,294百万円となり、前年同四半期連結会計期間末(8,021百万円)と比べて726百万円減少しました。当第2四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、807百万円の収入(前年同四半期は1,277百万円の収入)となりました。これは主に、棚卸資産の増加1,284百万円、仕入債務の減少668百万円及び税金等調整前四半期純損失190百万円があったものの、売上債権の減少2,624百万円、減価償却費の計上402百万円があったことによるものであります。

2023/11/13 10:00