加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -77,349 | 307,589 |
| 減価償却費 | 66,287 | 69,245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 45,925 | 28,706 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -39,370 | -7,214 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 134,980 | -26,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -112,882 | -73,514 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 44,600 | 30,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,233 | -7,502 |
| 有価証券利息 | -2,059 | -962 |
| 支払利息 | 3,842 | 4,641 |
| 固定資産除却損 | 910 | 1,188 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -411 | 74 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 100,399 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 356,739 | 819,975 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -459,005 | -427,353 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 62,793 | -3,498 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -992,303 | 236,354 |
| その他 | -93,061 | -64,528 |
| 小計 | -966,197 | 862,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,939 | 5,871 |
| 有価証券利息の受取額 | 5,155 | 1,962 |
| 利息の支払額 | -3,801 | -4,763 |
| 法人税等の支払額 | -633,446 | -105,919 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,592,350 | 786,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -85,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,400 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,394 | -45,809 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,130 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,025 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 84,500 |
| 預託金の返還による収入 | － | 2,500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他の収入 | 222 | 9,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 308,532 | -44,321 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -22,500 | -15,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | -7,500 |
| リース債務の返済による支出 | -19,719 | -14,790 |
| 自己株式の取得による支出 | -184 | -272 |
| 配当金の支払額 | -134,368 | -67,273 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -154,272 | -74,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,438,090 | 667,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,410,446 | 972,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 972,355 | 2,294,709 |
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