キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 13:31
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3482万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5518万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億4283万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 366 | -2,151 | -33 | -1,785 | -60 | 879 | 通期 | -23 | -1,683 | -34 | -1,706 | -92 | 957 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 512 | -736 | -99 | -224 | -36 | 633 | 通期 | 45 | -353 | -170 | -307 | -72 | 479 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 448 | -222 | -169 | 225 | -22 | 536 | 通期 | 541 | -341 | -170 | 201 | -40 | 510 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 257 | -108 | -99 | 150 | -20 | 561 | 通期 | 43 | 112 | -109 | 155 | -87 | 556 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 88 | -4 | -66 | 84 | -117 | 574 | 通期 | 11 | 447 | -107 | 458 | -186 | 907 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 171 | -96 | -67 | 75 | -105 | 915 | 通期 | 70 | -89 | -68 | -19 | -798 | 819 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 718 | -1,622 | 934 | -904 | -1,728 | 850 | 通期 | 786 | -1,767 | 932 | -980 | -1,873 | 771 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 233 | -543 | 433 | -311 | -546 | 894 | 通期 | 381 | -611 | 431 | -231 | -713 | 972 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 308 | -43 | -94 | 265 | -47 | 1,143 | 通期 | 843 | -155 | -135 | 688 | -159 | 1,524 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2016年3月（個）
- -17億613万
- 2017年3月（個）
- -3億731万
- 2018年3月（個） プラ転
- 2億70万
- 2019年3月（個） -22.77%
- 1億5500万
- 2020年3月（個） +195.49%
- 4億5802万
- 2021年3月（個） マイ転
- -1926万
- 2022年3月（個） 大幅減
- -9億8038万
- 2023年3月（個）
- -2億3066万
- 2024年3月（個） プラ転
- 6億8765万
設備投資#5*
- 2016年3月（個）
- -9214万
- 2017年3月（個）減少-21.48%
- -7235万
- 2018年3月（個）減少-44.66%
- -4004万
- 2019年3月（個）増加+117.77%
- -8719万
- 2020年3月（個）増加+113.15%
- -1億8585万
- 2021年3月（個）増加+329.49%
- -7億9823万
- 2022年3月（個）増加+134.63%
- -18億7286万
- 2023年3月（個）減少-61.91%
- -7億1338万
- 2024年3月（個）減少-77.77%
- -1億5858万
営業CFマージン
- 2016年3月（個）
- -0.43%
- 2017年3月（個）
- 0.89%
- 2018年3月（個）
- 12.41%
- 2019年3月（個）
- 0.8%
- 2020年3月（個）
- 0.17%
- 2021年3月（個）
- 1.22%
- 2022年3月（個）
- 17.17%
- 2023年3月（個）
- 6.37%
- 2024年3月（個）
- 11.61%