キャッシュ・フローの状況
2022年11月9日 13:01
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億3284万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3296万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億4346万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | 468 | -37 | -75 | 431 | -37 | 3,337 | 通期 | 482 | -118 | -77 | 364 | -131 | 3,268 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | 264 | -102 | -35 | 163 | -102 | 3,395 | 通期 | 91 | -625 | -37 | -534 | -126 | 2,697 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 366 | -2,151 | -33 | -1,785 | -60 | 879 | 通期 | -23 | -1,683 | -34 | -1,706 | -92 | 957 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 512 | -736 | -99 | -224 | -36 | 633 | 通期 | 45 | -353 | -170 | -307 | -72 | 479 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 448 | -222 | -169 | 225 | -22 | 536 | 通期 | 541 | -341 | -170 | 201 | -40 | 510 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 257 | -108 | -99 | 150 | -20 | 561 | 通期 | 43 | 112 | -109 | 155 | -87 | 556 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 88 | -4 | -66 | 84 | -117 | 574 | 通期 | 11 | 447 | -107 | 458 | -186 | 907 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 171 | -96 | -67 | 75 | -105 | 915 | 通期 | 70 | -89 | -68 | -19 | -798 | 819 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 718 | -1,622 | 934 | -904 | -1,728 | 850 | 通期 | 786 | -1,767 | 932 | -980 | -1,873 | 771 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 233 | -543 | 433 | -311 | -546 | 894 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- 3億6428万
- 2015年3月（個） マイ転
- -5億3392万
- 2016年3月（個） -219.54%
- -17億613万
- 2017年3月（個）
- -3億731万
- 2018年3月（個） プラ転
- 2億70万
- 2019年3月（個） -22.77%
- 1億5500万
- 2020年3月（個） +195.49%
- 4億5802万
- 2021年3月（個） マイ転
- -1926万
- 2022年3月（個） 大幅減
- -9億8038万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -1億3112万
- 2015年3月（個）減少-3.71%
- -1億2625万
- 2016年3月（個）減少-27.02%
- -9214万
- 2017年3月（個）減少-21.48%
- -7235万
- 2018年3月（個）減少-44.66%
- -4004万
- 2019年3月（個）増加+117.77%
- -8719万
- 2020年3月（個）増加+113.15%
- -1億8585万
- 2021年3月（個）増加+329.49%
- -7億9823万
- 2022年3月（個）増加+134.63%
- -18億7286万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 9.96%
- 2015年3月（個）
- 2.04%
- 2016年3月（個）
- -0.43%
- 2017年3月（個）
- 0.89%
- 2018年3月（個）
- 12.41%
- 2019年3月（個）
- 0.8%
- 2020年3月（個）
- 0.17%
- 2021年3月（個）
- 1.22%
- 2022年3月（個）
- 17.17%