加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,285 | 84,917 |
| 減価償却費 | 124,414 | 127,047 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,651 | 8,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -800 | -4,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,189 | 2,224 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 105,800 | -29,700 |
| 受取利息 | -1,688 | -1,509 |
| 補助金収入 | -102,400 | -2,600 |
| 支払利息 | 1,471 | 1,805 |
| 固定資産除却損 | 187 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,697 | 615,955 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,884 | -564,338 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 211,372 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,658 | -1,326 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178,850 | 148,240 |
| その他 | -13,519 | 11,083 |
| 小計 | 244,888 | 395,395 |
| 利息の受取額 | 1,688 | 1,509 |
| 利息の支払額 | -1,471 | -1,805 |
| 法人税等の支払額 | -12,145 | -86,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,960 | 308,225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -527,378 | -27,844 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,512 | -19,000 |
| 補助金の受取額 | 102,400 | 2,600 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -100,000 | － |
| その他 | 24 | 784 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -543,466 | -43,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -26,308 |
| リース債務の返済による支出 | -1,310 | -1,310 |
| 自己株式の取得による支出 | -113 | -850 |
| 配当金の支払額 | -65,729 | -65,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 432,846 | -93,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 122,340 | 171,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 971,513 | 1,142,688 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
