四半期報告書-第90期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 171,376 | 47,285 |
| 減価償却費 | 91,651 | 124,414 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 938 | 3,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,800 | -800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21,960 | -11,189 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,900 | 105,800 |
| 受取利息 | -1,374 | -1,688 |
| 補助金収入 | － | -102,400 |
| 支払利息 | 28 | 1,471 |
| 固定資産除却損 | 934 | 187 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,226,479 | 103,697 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -174,141 | -13,884 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | － | 211,372 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -194,078 | -30,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -160,409 | -178,850 |
| その他 | -206,519 | -13,519 |
| 小計 | 731,023 | 244,888 |
| 利息の受取額 | 1,374 | 1,688 |
| 利息の支払額 | -28 | -1,471 |
| 法人税等の支払額 | -14,847 | -12,145 |
| 法人税等の還付額 | 198 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,720 | 232,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,699,619 | -527,378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,383 | -18,512 |
| 補助金の受取額 | － | 102,400 |
| 保険の解約による収入 | 6,433 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | 100,000 | -100,000 |
| その他 | -115 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,621,684 | -543,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,310 |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -113 |
| 配当金の支払額 | -65,901 | -65,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 934,004 | 432,846 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,040 | 122,340 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 771,230 | 893,570 |