四半期報告書-第89期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 145,156 | 171,376 |
| 減価償却費 | 47,339 | 91,651 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,151 | 938 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,700 | -9,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,117 | -21,960 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,600 | 7,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,554 | -1,374 |
| 支払利息 | 26 | 28 |
| 固定資産除却損 | 0 | 934 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,157 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,283,878 | 1,226,479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -874,768 | -174,141 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -57,295 | -194,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189,271 | -160,409 |
| その他 | -36,741 | -206,519 |
| 小計 | 259,045 | 731,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,554 | 1,374 |
| 利息の支払額 | -26 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -90,807 | -14,847 |
| 法人税等の還付額 | － | 198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,765 | 717,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,707 | -1,699,619 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,797 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,357 | -28,383 |
| 保険の解約による収入 | － | 6,433 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | 2,200 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | 100,000 |
| その他 | 122 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,945 | -1,621,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -292 | -94 |
| 配当金の支払額 | -66,879 | -65,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,171 | 934,004 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,648 | 30,040 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 819,498 | 849,538 |