四半期報告書-第88期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -21,798 | 145,156 |
| 減価償却費 | 42,571 | 47,339 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 98 | -14,151 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,900 | -11,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,468 | -11,117 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 65,000 | -15,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,838 | -2,554 |
| 支払利息 | 142 | 26 |
| 固定資産除却損 | 1,643 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,239 | -4,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 671,576 | 1,283,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -559,870 | -874,768 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -132,504 | -57,295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 179,859 | -189,271 |
| その他 | -93,685 | -36,741 |
| 小計 | 143,523 | 259,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,838 | 2,554 |
| 利息の支払額 | -146 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -59,338 | -90,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,876 | 170,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,443 | -76,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,240 | 6,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,812 | -28,357 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | － | 2,200 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| その他の収入 | 10,041 | 122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,974 | -95,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -98 | -292 |
| 配当金の支払額 | -65,830 | -66,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -65,928 | -67,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 17,972 | 7,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 907,196 | 914,845 |