加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 84,917 | 319,069 |
| 減価償却費 | 127,047 | 128,099 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,495 | -10,186 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -12,071 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,900 | -5,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,224 | -42,983 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -29,700 | -23,000 |
| 受取利息 | -1,509 | -1,654 |
| 補助金収入 | -2,600 | -2,600 |
| 支払利息 | 1,805 | 2,926 |
| 固定資産除却損 | － | 50 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 615,955 | 685,292 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -564,338 | -331,525 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,326 | -9,465 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 148,240 | -124,815 |
| その他 | 11,083 | -244,970 |
| 小計 | 395,395 | 326,663 |
| 利息の受取額 | 1,509 | 1,654 |
| 利息の支払額 | -1,805 | -2,926 |
| 法人税等の支払額 | -86,873 | -217,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 308,225 | 107,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,844 | -53,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,000 | -6,575 |
| 補助金の受取額 | 2,600 | 2,600 |
| その他 | 784 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,459 | -57,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26,308 | -39,462 |
| リース債務の返済による支出 | -1,310 | -1,310 |
| 自己株式の取得による支出 | -850 | -480 |
| 配当金の支払額 | -65,122 | -65,824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -93,590 | -107,077 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,174 | -56,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,142,688 | 1,467,491 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
