加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 319,069 | 179,459 |
| 減価償却費 | 128,099 | 147,067 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,186 | -28,630 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -12,071 | -12,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | -6,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42,983 | -29,641 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 631 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -23,000 | 16,800 |
| 受取利息 | -1,654 | -1,655 |
| 補助金収入 | -2,600 | － |
| 支払利息 | 2,926 | 5,413 |
| 固定資産除却損 | 50 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 685,292 | 859,039 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -331,525 | -592,067 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,465 | 51,638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -124,815 | 98,779 |
| その他 | -244,970 | -55,268 |
| 小計 | 326,663 | 632,233 |
| 利息の受取額 | 1,654 | 1,655 |
| 利息の支払額 | -2,926 | -5,413 |
| 法人税等の支払額 | -217,639 | -113,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,751 | 515,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,693 | -221,301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,575 | -7,025 |
| 補助金の受取額 | 2,600 | － |
| その他 | 150 | 180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,519 | -228,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -39,462 | -39,462 |
| リース債務の返済による支出 | -1,310 | -1,310 |
| 自己株式の取得による支出 | -480 | -503 |
| 配当金の支払額 | -65,824 | -66,348 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,077 | -107,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -56,844 | 179,503 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,467,491 | 1,851,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
