加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 379,090 | 820,925 |
| 減価償却費 | 265,732 | 260,602 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,210 | -17,641 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,500 | 3,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,196 | 76,507 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 65,600 | -37,500 |
| 受取利息 | -3,305 | -3,163 |
| 補助金収入 | -102,400 | -2,600 |
| 支払利息 | 3,336 | 3,638 |
| 固定資産除却損 | 415 | 686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -941,299 | -484,019 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 97,181 | 140,450 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | 198,380 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,885 | -2,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 134,919 | 193,077 |
| その他 | 342,352 | 35,246 |
| 小計 | 419,212 | 986,790 |
| 利息の受取額 | 3,305 | 3,163 |
| 利息の支払額 | -3,336 | -3,638 |
| 法人税等の支払額 | -38,489 | -143,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 380,691 | 842,834 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -657,656 | -83,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,725 | -74,670 |
| 補助金の受取額 | 102,400 | 2,600 |
| その他 | -378 | 804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,359 | -155,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -65,770 |
| リース債務の返済による支出 | -2,620 | -2,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -369 | -1,033 |
| 配当金の支払額 | -66,058 | -65,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 430,951 | -134,828 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 200,283 | 552,822 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 971,513 | 1,524,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
