加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 410,911 | 379,090 |
| 減価償却費 | 220,081 | 265,732 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,769 | -4,210 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,000 | 7,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,107 | -22,196 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 11,300 | 65,600 |
| 受取利息 | -2,860 | -3,305 |
| 補助金収入 | － | -102,400 |
| 支払利息 | 1,378 | 3,336 |
| 固定資産除却損 | 1,305 | 415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,124,876 | -941,299 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -640,130 | 97,181 |
| 未収還付消費税等の増減額（△は増加） | － | 198,380 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -197,497 | -1,885 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,930 | 134,919 |
| その他 | -82,535 | 342,352 |
| 小計 | 839,882 | 419,212 |
| 利息の受取額 | 2,860 | 3,305 |
| 利息の支払額 | -1,378 | -3,336 |
| 法人税等の支払額 | -55,391 | -38,489 |
| 法人税等の還付額 | 198 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 786,169 | 380,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,842,381 | -657,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,487 | -55,725 |
| 補助金の受取額 | － | 102,400 |
| 保険の解約による収入 | 6,433 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | 100,000 | － |
| その他の支出 | -115 | -378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,766,550 | -611,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -1,310 | -2,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -243 | -369 |
| 配当金の支払額 | -66,333 | -66,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 932,112 | 430,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,268 | 200,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 771,230 | 971,513 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
