有価証券報告書-第89期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 429,914 | 410,911 |
| 減価償却費 | 119,511 | 220,081 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,437 | -4,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,200 | -9,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,328 | -2,107 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -25,700 | 11,300 |
| 受取利息 | -4,267 | -2,860 |
| 支払利息 | 53 | 1,378 |
| 固定資産除却損 | 1,848 | 1,305 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,157 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,248 | 1,124,876 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -133,382 | -640,130 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 54,093 | -197,497 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -394,163 | 8,930 |
| その他 | -6,640 | -82,535 |
| 小計 | 226,050 | 839,882 |
| 利息の受取額 | 4,267 | 2,860 |
| 利息の支払額 | -53 | -1,378 |
| 法人税等の支払額 | -160,057 | -55,391 |
| 法人税等の還付額 | － | 198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,206 | 786,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -767,504 | -1,842,381 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,797 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,732 | -30,487 |
| 保険の解約による収入 | － | 6,433 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | 2,200 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | 700,000 | 100,000 |
| その他の支出 | -229 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,469 | -1,766,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,310 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,104 | -243 |
| 配当金の支払額 | -67,330 | -66,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,434 | 932,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,697 | -48,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 819,498 | 771,230 |