加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 345,737 | 429,914 |
| 減価償却費 | 94,583 | 119,511 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,179 | -8,437 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,600 | -3,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,463 | 15,328 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -59,100 | -25,700 |
| 受取利息 | -6,971 | -4,267 |
| 支払利息 | 286 | 53 |
| 固定資産除却損 | 1,775 | 1,848 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,286 | -4,157 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -556,584 | 185,248 |
| 棚卸資産の増減額 | -82,935 | -133,382 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -25,269 | 54,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297,443 | -394,163 |
| その他 | 87,954 | -6,640 |
| 小計 | 113,877 | 226,050 |
| 利息の受取額 | 6,971 | 4,267 |
| 利息の支払額 | -270 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -109,539 | -160,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,039 | 70,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -129,754 | -767,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,939 | 6,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,104 | -30,732 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | 400 | 2,200 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 600,000 | 700,000 |
| その他の収入 | 27,506 | － |
| その他の支出 | － | -229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 446,986 | -89,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -40,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -497 | -1,104 |
| 配当金の支払額 | -66,206 | -67,330 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -106,704 | -68,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 351,321 | -87,697 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 907,196 | 819,498 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
