加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213,135 | 345,737 |
| 減価償却費 | 89,060 | 94,583 |
| 減損損失 | 17,185 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,398 | 2,179 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,750 | 4,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,392 | 15,463 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 55,600 | -59,100 |
| 受取利息 | -8,044 | -6,971 |
| 支払利息 | 347 | 286 |
| 固定資産除却損 | 120 | 1,775 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 540 | -5,286 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -458,890 | -556,584 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 381 | -82,935 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -41,784 | -25,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 229,045 | 297,443 |
| その他 | 24,493 | 87,954 |
| 小計 | 105,934 | 113,877 |
| 利息の受取額 | 8,044 | 6,971 |
| 利息の支払額 | -342 | -270 |
| 法人税等の支払額 | -70,527 | -109,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,108 | 11,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,053 | -129,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 4,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,143 | -56,104 |
| 保険の解約による収入 | 9,615 | － |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | 2,500 | 400 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 200,000 | 600,000 |
| その他の収入 | － | 27,506 |
| その他の支出 | -13,071 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,896 | 446,986 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -83 | -497 |
| 配当金の支払額 | -98,838 | -66,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,921 | -106,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,083 | 351,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 555,874 | 907,196 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
