有価証券報告書-第87期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 213,135 | 345,737 |
減価償却費 | 89,060 | 94,583 |
減損損失 | 17,185 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -22,398 | 2,179 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,750 | 4,600 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,392 | 15,463 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | 55,600 | -59,100 |
受取利息 | -8,044 | -6,971 |
支払利息 | 347 | 286 |
固定資産除却損 | 120 | 1,775 |
固定資産売却損益(△は益) | 540 | -5,286 |
売上債権の増減額(△は増加) | -458,890 | -556,584 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 381 | -82,935 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -41,784 | -25,269 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 229,045 | 297,443 |
その他 | 24,493 | 87,954 |
小計 | 105,934 | 113,877 |
利息の受取額 | 8,044 | 6,971 |
利息の支払額 | -342 | -270 |
法人税等の支払額 | -70,527 | -109,539 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,108 | 11,039 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -79,053 | -129,754 |
有形固定資産の売却による収入 | 48 | 4,939 |
無形固定資産の取得による支出 | -8,143 | -56,104 |
保険の解約による収入 | 9,615 | - |
ゴルフ会員権の退会による収入 | 2,500 | 400 |
預け金の増減額(△は増加) | 200,000 | 600,000 |
その他の収入 | - | 27,506 |
その他の支出 | -13,071 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 111,896 | 446,986 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -10,000 | -40,000 |
自己株式の取得による支出 | -83 | -497 |
配当金の支払額 | -98,838 | -66,206 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,921 | -106,704 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 46,083 | 351,321 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 555,874 | 907,196 |