加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 226,470 | 213,135 |
| 減価償却費 | 97,080 | 89,060 |
| 減損損失 | － | 17,185 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,034 | -22,398 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,300 | 4,750 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,970 | 2,392 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -14,600 | 55,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,528 | -8,044 |
| 支払利息 | 536 | 347 |
| 固定資産除却損 | 238 | 120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 751 | 540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 663,028 | -458,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -281,963 | 381 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -44,949 | -41,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,653 | 229,045 |
| その他 | 21,652 | 24,493 |
| 小計 | 617,759 | 105,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,528 | 8,044 |
| 利息の支払額 | -522 | -342 |
| 法人税等の支払額 | -83,282 | -70,527 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,483 | 43,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,094 | -79,053 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 48 |
| 有形固定資産の売却による支出 | -943 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,947 | -8,143 |
| 保険の解約による収入 | － | 9,615 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | － | 2,500 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -300,000 | 200,000 |
| その他の収入 | 203 | － |
| その他の支出 | － | -13,071 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,783 | 111,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -70,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,203 | -83 |
| 配当金の支払額 | -98,921 | -98,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,124 | -108,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 30,575 | 46,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 509,790 | 555,874 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
