有価証券報告書-第86期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 226,470 | 213,135 |
減価償却費 | 97,080 | 89,060 |
減損損失 | - | 17,185 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -11,034 | -22,398 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5,300 | 4,750 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5,970 | 2,392 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -14,600 | 55,600 |
受取利息及び受取配当金 | -7,528 | -8,044 |
支払利息 | 536 | 347 |
固定資産除却損 | 238 | 120 |
固定資産売却損益(△は益) | 751 | 540 |
売上債権の増減額(△は増加) | 663,028 | -458,890 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -281,963 | 381 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -44,949 | -41,784 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -20,653 | 229,045 |
その他 | 21,652 | 24,493 |
小計 | 617,759 | 105,934 |
利息及び配当金の受取額 | 7,528 | 8,044 |
利息の支払額 | -522 | -342 |
法人税等の支払額 | -83,282 | -70,527 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 541,483 | 43,108 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -36,094 | -79,053 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 48 |
有形固定資産の売却による支出 | -943 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3,947 | -8,143 |
保険の解約による収入 | - | 9,615 |
ゴルフ会員権の退会による収入 | - | 2,500 |
預け金の増減額(△は増加) | -300,000 | 200,000 |
その他の収入 | 203 | - |
その他の支出 | - | -13,071 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,783 | 111,896 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -70,000 | -10,000 |
自己株式の取得による支出 | -1,203 | -83 |
配当金の支払額 | -98,921 | -98,838 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -170,124 | -108,921 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 30,575 | 46,083 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 509,790 | 555,874 |