加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 820,925 | 768,249 |
| 減価償却費 | 260,602 | 290,335 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,641 | -8,863 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -621 | -21,177 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,900 | -4,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,507 | 3,178 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 40,350 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -37,500 | -20,300 |
| 受取利息 | -3,163 | -3,300 |
| 補助金収入 | -2,600 | -2,600 |
| 支払利息 | 3,638 | 7,282 |
| 固定資産除却損 | 686 | 240 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -267 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -484,019 | 579,255 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 140,450 | 47,869 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,697 | 5,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193,077 | -514,116 |
| その他 | 35,246 | -265,666 |
| 小計 | 986,790 | 900,908 |
| 利息の受取額 | 3,163 | 3,300 |
| 利息の支払額 | -3,638 | -7,282 |
| 法人税等の支払額 | -143,481 | -354,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 842,834 | 542,206 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,917 | -165,707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74,670 | -83,323 |
| 補助金の受取額 | 2,600 | 2,600 |
| その他 | 804 | 285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -155,183 | -245,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -65,770 | -78,924 |
| リース債務の返済による支出 | -2,620 | -2,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,033 | -677 |
| 配当金の支払額 | -65,404 | -66,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -134,828 | -148,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 552,822 | 148,124 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,524,336 | 1,672,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
