加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 369,068 | 226,470 |
| 減価償却費 | 103,696 | 97,080 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -21,853 | -11,034 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -98,372 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -500 | -5,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,728 | -5,970 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 37,400 | -14,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,656 | -7,528 |
| 支払利息 | 1,252 | 536 |
| 固定資産除却損 | 498 | 238 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -502 | 751 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,989 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,001 | 663,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 35,136 | -281,963 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,081 | -44,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -220,352 | -20,653 |
| その他 | 66,415 | 21,652 |
| 小計 | 248,888 | 617,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,656 | 7,528 |
| 利息の支払額 | -1,216 | -522 |
| 法人税等の支払額 | -210,027 | -83,282 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,300 | 541,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -51,303 | -36,094 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 694 | － |
| 有形固定資産の売却による支出 | － | -943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,051 | -3,947 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,811 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | -300,000 | -300,000 |
| その他の収入 | 232 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -352,616 | -340,783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -70,000 | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -604 | -1,203 |
| 配当金の支払額 | -99,379 | -98,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,984 | -170,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -477,300 | 30,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 479,215 | 509,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
