加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 504,060 | 369,068 |
| 減価償却費 | 109,991 | 103,696 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,489 | -21,853 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,245 | -98,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,900 | -500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,854 | 2,728 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -37,000 | 37,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,943 | -7,656 |
| 支払利息 | 1,477 | 1,252 |
| 固定資産除却損 | 838 | 498 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 281 | -502 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201 | -8,989 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -851,774 | 9,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -90,516 | 35,136 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -1,354 | -18,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 396,245 | -220,352 |
| その他 | 9,093 | 66,415 |
| 小計 | 20,709 | 248,888 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,286 | 7,656 |
| 利息の支払額 | -1,461 | -1,216 |
| 法人税等の支払額 | -53,928 | -210,027 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -23,392 | 45,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,915 | -51,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 432 | 694 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,228 | -21,051 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,569 | 18,811 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -1,600,000 | -300,000 |
| その他の収入 | 7,402 | 232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,682,740 | -352,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,501 | -604 |
| 配当金の支払額 | -32,975 | -99,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34,476 | -169,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,740,610 | -477,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 956,515 | 479,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
