加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 101,426 | 504,060 |
| 減価償却費 | 119,056 | 109,991 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,384 | -49,489 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,510 | 20,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 250 | 6,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,041 | 9,854 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 53,700 | -37,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,744 | -7,943 |
| 支払利息 | 2,253 | 1,477 |
| 固定資産除却損 | 57 | 838 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,669 | 281 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -201 |
| 事業所閉鎖損失 | 8,906 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,499 | -851,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -101,316 | -90,516 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,008 | -1,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,010 | 396,245 |
| その他 | 28,625 | 9,093 |
| 小計 | 109,896 | 20,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,607 | 11,286 |
| 利息の支払額 | -2,281 | -1,461 |
| 法人税等の支払額 | -26,279 | -53,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,943 | -23,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,788 | -55,915 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,467 | 432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,465 | -36,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,569 |
| 預け金の預入による支出 | -500,000 | -1,600,000 |
| その他の支出 | -83 | － |
| その他の収入 | － | 7,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -624,870 | -1,682,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,382 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,082 | -1,501 |
| 配当金の支払額 | -34,282 | -32,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,747 | -34,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -570,674 | -1,740,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,697,125 | 956,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
