加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,587 | 101,426 |
| 減価償却費 | 134,353 | 119,056 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,091 | 24,384 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,581 | 15,510 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,200 | 250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,350 | -9,041 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -8,900 | 53,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,378 | -9,744 |
| 支払利息 | 2,502 | 2,253 |
| 固定資産除却損 | 443 | 57 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 362 | -1,669 |
| 事業所閉鎖損失 | － | 8,906 |
| ゴルフ会員権退会損 | 3,300 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 442,188 | -117,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 379,175 | -101,316 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -7,438 | 11,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -528,270 | -16,010 |
| その他 | -39,932 | 28,625 |
| 小計 | 471,952 | 109,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,471 | 9,607 |
| 利息の支払額 | -2,469 | -2,281 |
| 法人税等の支払額 | -34,080 | -26,279 |
| 法人税等の還付額 | 36,528 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 482,402 | 90,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -66,031 | -81,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,467 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,089 | -44,465 |
| 預け金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 預託金の返還による収入 | 13,000 | － |
| その他の支出 | － | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -118,121 | -624,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,506 | -1,382 |
| 自己株式の取得による支出 | -937 | -1,082 |
| 配当金の支払額 | -65,901 | -34,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,345 | -36,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 286,936 | -570,674 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,267,799 | 2,697,125 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
