有価証券報告書-第81期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 259,760 | 88,587 |
| 減価償却費 | 118,500 | 134,353 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,189 | 52,091 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,537 | -16,581 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -118,422 | -6,200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,139 | -13,350 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -51,700 | -8,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,910 | -10,378 |
| 支払利息 | 3,025 | 2,502 |
| 固定資産除却損 | 145 | 443 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 362 |
| ゴルフ会員権退会損 | － | 3,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,635,618 | 442,188 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 752,877 | 379,175 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,807 | -7,438 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 109,722 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 384,540 | -528,270 |
| その他 | 45,050 | -39,932 |
| 小計 | -77,634 | 471,952 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,102 | 10,471 |
| 利息の支払額 | -2,919 | -2,469 |
| 法人税等の支払額 | -239,809 | -34,080 |
| 法人税等の還付額 | － | 36,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -309,261 | 482,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,562 | -66,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,187 | -65,089 |
| 預託金の返還による収入 | － | 13,000 |
| その他の支出 | -51 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,799 | -118,121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -20,250 | -10,506 |
| 自己株式の取得による支出 | -253 | -937 |
| 配当金の支払額 | -99,045 | -65,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -119,549 | -77,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -489,610 | 286,936 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,980,863 | 3,267,799 |