加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 473,453 | 259,760 |
| 減価償却費 | 136,538 | 118,500 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56,980 | 41,189 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,106 | 19,537 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,000 | -118,422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,119 | -1,139 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 25,800 | -51,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,623 | -11,910 |
| 支払利息 | 3,499 | 3,025 |
| 固定資産除却損 | 894 | 145 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -646 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,482,164 | -1,635,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -603,059 | 752,877 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,057 | 6,807 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 109,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -264,877 | 384,540 |
| その他 | -92,744 | 45,050 |
| 小計 | 1,217,308 | -77,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,517 | 11,102 |
| 利息の支払額 | -3,460 | -2,919 |
| 法人税等の支払額 | -153,281 | -239,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,072,084 | -309,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 85,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -176,440 | -43,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 828 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,642 | -17,187 |
| その他の収入 | 3,564 | － |
| その他の支出 | － | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,689 | -60,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,500 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,638 | -20,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -60,118 | -253 |
| 配当金の支払額 | -101,750 | -99,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159,007 | -119,549 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 801,387 | -489,610 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,669,086 | 3,470,474 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,470,474 | 2,980,863 |
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