加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 554,844 | 473,453 |
| 減価償却費 | 98,386 | 136,538 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,939 | 56,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,473 | 19,106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,858 | -5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,532 | -1,119 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 34,900 | 25,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,717 | -11,623 |
| 支払利息 | 5,824 | 3,499 |
| 有価証券利息 | -962 | － |
| 固定資産除却損 | 1,248 | 894 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 182 | -646 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,852 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 396,400 | 1,482,164 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 223,905 | -603,059 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,244 | -2,057 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 172,065 | -264,877 |
| その他 | -85,845 | -92,744 |
| 小計 | 1,390,275 | 1,217,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,013 | 11,517 |
| 有価証券利息の受取額 | 1,962 | － |
| 利息の支払額 | -5,884 | -3,460 |
| 法人税等の支払額 | -105,963 | -153,281 |
| 法人税等の還付額 | 27,220 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,315,624 | 1,072,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -135,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 85,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,957 | -176,440 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 215 | 828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,225 | -24,642 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,500 | － |
| 預託金の返還による収入 | 7,500 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,000 | － |
| その他の収入 | 2,183 | 3,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -150,784 | -111,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 170,000 | 810,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -195,000 | -780,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -7,500 |
| リース債務の返済による支出 | -19,697 | -19,638 |
| 自己株式の取得による支出 | -352 | -60,118 |
| 配当金の支払額 | -68,007 | -101,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,056 | -159,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,041,783 | 801,387 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,627,303 | 2,669,086 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,669,086 | 3,470,474 |
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