加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 391,396 | 554,844 |
| 減価償却費 | 90,231 | 98,386 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44,719 | 41,939 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35,559 | -3,473 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 154,180 | -14,858 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,802 | 6,532 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | 34,900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,450 | -9,717 |
| 支払利息 | 5,283 | 5,824 |
| 有価証券利息 | -2,659 | -962 |
| 固定資産除却損 | 3,259 | 1,248 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -377 | 182 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 100,399 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -24,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -575,792 | 396,400 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 522,383 | 223,905 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 69,928 | -6,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -977,605 | 172,065 |
| その他 | -56,731 | -85,845 |
| 小計 | -284,194 | 1,390,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,765 | 8,013 |
| 有価証券利息の受取額 | 5,155 | 1,962 |
| 利息の支払額 | -5,268 | -5,884 |
| 法人税等の支払額 | -637,832 | -105,963 |
| 法人税等の還付額 | － | 27,220 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -914,375 | 1,315,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -135,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,114 | -144,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,150 | 215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,705 | -5,225 |
| 有価証券の償還による収入 | 500,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,400 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 84,500 |
| 預託金の返還による収入 | － | 7,500 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他の収入 | － | 2,183 |
| その他の支出 | 219 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 301,149 | -150,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,000 | 170,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -195,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -24,938 | -19,697 |
| 自己株式の取得による支出 | -454 | -352 |
| 配当金の支払額 | -134,524 | -68,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,917 | -123,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -783,143 | 1,041,783 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,410,446 | 1,627,303 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,627,303 | 2,669,086 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
