加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 856,185 | 391,396 |
| 減価償却費 | 67,504 | 90,231 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,176 | 44,719 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,616 | -35,559 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,800 | 154,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,500 | -33,802 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -1,200 | 24,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,502 | -7,450 |
| 保険配当金 | -2,000 | － |
| 支払利息 | 5,247 | 5,283 |
| 有価証券利息 | -8,083 | -2,659 |
| 固定資産除却損 | 2,711 | 3,259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -660 | -377 |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 100,399 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,223 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,135,985 | -575,792 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -577,666 | 522,383 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37,285 | 69,928 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -106,184 | -977,605 |
| その他 | 196,994 | -56,731 |
| 小計 | 1,583,406 | -284,194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,027 | 7,765 |
| 有価証券利息の受取額 | 6,525 | 5,155 |
| 利息の支払額 | -5,293 | -5,268 |
| 保険金の受取額 | 2,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -225,779 | -637,832 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,369,886 | -914,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -299,741 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,427 | -92,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,065 | 1,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,300 | -7,705 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -82,011 | -100,400 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| その他の支出 | -959 | 219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,368 | 301,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 80,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -80,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -9,321 | -24,938 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,579 | -454 |
| 配当金の支払額 | -101,250 | -134,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,152 | -169,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 862,365 | -783,143 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,548,081 | 2,410,446 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,410,446 | 1,627,303 |
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