加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 529,258 | 856,185 |
| 減価償却費 | 58,299 | 67,504 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -33,888 | -7,176 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,652 | 15,616 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,357 | -2,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | 32,500 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | -1,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,479 | -9,502 |
| 保険配当金 | -3,062 | -2,000 |
| 支払利息 | 4,046 | 5,247 |
| 有価証券利息 | -4,962 | -8,083 |
| 固定資産除却損 | 565 | 2,711 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -660 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,223 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -189,960 | 1,135,985 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 102,492 | -577,666 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 35,374 | -37,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 496,181 | -106,184 |
| その他 | 507 | 196,994 |
| 小計 | 1,005,363 | 1,583,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,173 | 9,027 |
| 利息の支払額 | -4,109 | -5,293 |
| 利息の受取額 | 5,510 | 6,525 |
| 保険金の受取額 | 3,062 | 2,000 |
| 法人税等の支払額 | -218,212 | -225,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 797,786 | 1,369,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -299,741 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,676 | -29,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,065 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -82,011 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 6 |
| その他の支出 | -995 | -959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,671 | -415,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9,321 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,626 | -1,579 |
| 配当金の支払額 | -101,257 | -101,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -113,884 | -92,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 671,230 | 862,365 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 876,850 | 1,548,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,548,081 | 2,410,446 |
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