加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 92,751 | 9,308 |
| 減価償却費 | 50,180 | 47,407 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,024 | -2,173 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -98,372 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,190 | -7,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,136 | 2,102 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 44,500 | -5,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,662 | -3,589 |
| 支払利息 | 643 | 365 |
| 固定資産除却損 | 435 | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 770 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,279,542 | 1,008,121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -433,909 | -334,592 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,633 | -35,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -253,486 | -140,645 |
| その他 | 15,603 | -65,422 |
| 小計 | 641,241 | 473,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,662 | 3,589 |
| 利息の支払額 | -641 | -354 |
| 法人税等の支払額 | -132,172 | -28,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 512,090 | 447,819 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,681 | -18,656 |
| 有形固定資産の売却による支出 | － | -906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,552 | -3,007 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -700,000 | -200,000 |
| その他の収入 | 250 | 203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -735,984 | -222,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -70,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -280 | -375 |
| 配当金の支払額 | -99,016 | -98,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,297 | -169,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -323,191 | 56,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 633,323 | 535,654 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
