四半期報告書-第84期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
個別決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 205,735 | 92,751 |
減価償却費 | 51,753 | 50,180 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -16,267 | -24,024 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,600 | -98,372 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,120 | -10,190 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -228 | -1,136 |
受注損失引当金の増減額(△は減少) | -20,700 | 44,500 |
受取利息及び受取配当金 | -3,940 | -3,662 |
支払利息 | 753 | 643 |
固定資産除却損 | 36 | 435 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -201 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 700,654 | 1,279,542 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -698,261 | -433,909 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -33,183 | -17,633 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 285,899 | -253,486 |
その他 | -84,358 | 15,603 |
小計 | 390,171 | 641,241 |
利息及び配当金の受取額 | 7,283 | 3,662 |
利息の支払額 | -746 | -641 |
法人税等の支払額 | -30,712 | -132,172 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,995 | 512,090 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -23,775 | -29,681 |
有形固定資産の売却による収入 | 432 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -36,228 | -6,552 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,569 | - |
預け金の増減額(△は増加) | -2,100,000 | -700,000 |
その他の収入 | 7,277 | 250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,150,725 | -735,984 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -275 | -280 |
配当金の支払額 | -32,934 | -99,016 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,210 | -99,297 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,817,940 | -323,191 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 879,185 | 633,323 |