加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 205,735 | 92,751 |
| 減価償却費 | 51,753 | 50,180 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,267 | -24,024 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,600 | -98,372 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,120 | -10,190 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -228 | -1,136 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -20,700 | 44,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,940 | -3,662 |
| 支払利息 | 753 | 643 |
| 固定資産除却損 | 36 | 435 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -201 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 700,654 | 1,279,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -698,261 | -433,909 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -33,183 | -17,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 285,899 | -253,486 |
| その他 | -84,358 | 15,603 |
| 小計 | 390,171 | 641,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,283 | 3,662 |
| 利息の支払額 | -746 | -641 |
| 法人税等の支払額 | -30,712 | -132,172 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,995 | 512,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,775 | -29,681 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 432 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,228 | -6,552 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,569 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | -2,100,000 | -700,000 |
| その他の収入 | 7,277 | 250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,150,725 | -735,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -275 | -280 |
| 配当金の支払額 | -32,934 | -99,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,210 | -99,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,817,940 | -323,191 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 879,185 | 633,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
