加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,707 | 205,735 |
| 減価償却費 | 58,407 | 51,753 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,864 | -16,267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,755 | 9,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,700 | -7,120 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -411 | -228 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 101,000 | -20,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,240 | -3,940 |
| 支払利息 | 1,153 | 753 |
| 固定資産除却損 | 48 | 36 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -27 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 551,902 | 700,654 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -490,522 | -698,261 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,268 | -33,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,982 | 285,899 |
| その他 | -38,749 | -84,358 |
| 小計 | 267,438 | 390,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,047 | 7,283 |
| 利息の支払額 | -1,138 | -746 |
| 法人税等の支払額 | -6,848 | -30,712 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 264,499 | 365,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,525 | -23,775 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,565 | -36,228 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,569 |
| 預け金の預入による支出 | － | -2,100,000 |
| その他の支出 | 258 | － |
| その他の収入 | － | 7,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,582 | -2,150,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -1,173 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -901 | -275 |
| 配当金の支払額 | -33,379 | -32,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,454 | -33,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 127,462 | -1,817,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,395,262 | 879,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
