四半期報告書-第82期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,472 | 8,707 |
| 減価償却額 | 74,740 | 58,407 |
| 退職給付引当金の増減額 | 26,152 | 10,864 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -24,336 | 7,755 |
| 貸倒引当金の増減額 | -8,800 | -6,700 |
| 賞与引当金の増減額 | 364 | -411 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18,600 | 101,000 |
| 受取利息及び配当金 | -5,387 | -5,240 |
| 支払利息 | 1,296 | 1,153 |
| 固定資産除却損 | 337 | 48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -85 | -27 |
| ゴルフ会員権退会損 | 3,300 | － |
| 売上債権の増減額 | 755,546 | 551,902 |
| たな卸資産の増減額 | 184,998 | -490,522 |
| その他の流動資産の増減額 | -10,295 | 11,268 |
| 仕入債務の増減額 | -586,077 | 57,982 |
| その他 | -5,569 | -38,749 |
| 小計 | 427,257 | 267,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,795 | 5,047 |
| 利息の支払額 | -1,286 | -1,138 |
| 法人税等の支払額 | -21 | -6,848 |
| 法人税等の還付額 | 36,528 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,273 | 264,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,409 | -59,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -573 | -42,565 |
| その他の支出 | -100 | 258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,058 | -101,582 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -8,453 | -1,173 |
| 自己株式の取得による支出 | -385 | -901 |
| 配当金の支払額 | -65,770 | -33,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,609 | -35,454 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,605 | 127,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,337,469 | 3,395,262 |