四半期報告書-第81期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -33,090 | 2,472 |
| 減価償却費 | 57,086 | 74,740 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,796 | 26,152 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,904 | -24,336 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -111,622 | -8,800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,149 | 364 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 49,000 | 18,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,281 | -5,387 |
| 支払利息 | 1,586 | 1,296 |
| 固定資産除却損 | － | 337 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -107 | -85 |
| ゴルフ会員権退会損 | － | 3,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,083 | 755,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -400,532 | 184,998 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,451 | -10,295 |
| 破産更生債権の増減額(△は増加） | 109,722 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -188,093 | -586,077 |
| その他 | 29,369 | -5,569 |
| 小計 | -263,578 | 427,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,587 | 5,795 |
| 利息の支払額 | -1,501 | -1,286 |
| 法人税等の支払額 | -131,107 | -21 |
| 法人税等の還付額 | － | 36,528 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -391,599 | 468,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,763 | -36,409 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 107 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,356 | -573 |
| その他の支出 | － | -100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,012 | -37,058 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -10,054 | -8,453 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -385 |
| 配当金の支払額 | -98,806 | -65,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108,961 | -74,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519,574 | 356,605 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,470,474 | 2,950,899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,950,899 | 3,337,469 |