加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 177,079 | -33,090 |
| 減価償却費 | 64,074 | 57,086 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,635 | 22,796 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,850 | 8,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,000 | -111,622 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,399 | 3,149 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 14,300 | 49,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,873 | -6,281 |
| 支払利息 | 1,797 | 1,586 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -426 | -107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 973,371 | 186,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -249,674 | -400,532 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,480 | 8,451 |
| 破産更生債権 | － | 109,722 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -203,991 | -188,093 |
| その他 | -57,099 | 29,369 |
| 小計 | 731,963 | -263,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,194 | 4,587 |
| 利息の支払額 | -1,901 | -1,501 |
| 法人税等の支払額 | -66,980 | -131,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 668,274 | -391,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 85,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,238 | -15,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 560 | 107 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,212 | -3,356 |
| その他の収入 | 3,564 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,672 | -19,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -9,785 | -10,054 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | -99 |
| 配当金の支払額 | -100,751 | -98,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -115,581 | -108,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 607,366 | -519,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,669,086 | 3,276,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,276,452 | 2,950,899 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
