加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 145,035 | 177,079 |
| 減価償却費 | 41,987 | 64,074 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,176 | 19,635 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10,956 | 10,850 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,858 | -12,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 661 | 5,399 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 10,900 | 14,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,013 | -5,873 |
| 有価証券利息 | -962 | － |
| 支払利息 | 3,413 | 1,797 |
| 固定資産除却損 | 985 | 804 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 74 | -426 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,852 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,190,960 | 973,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,065 | -249,674 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,601 | -5,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,604 | -203,991 |
| その他 | -67,847 | -57,904 |
| 小計 | 1,243,632 | 731,963 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,829 | 5,194 |
| 有価証券利息の受取額 | 1,962 | － |
| 利息の支払額 | -3,671 | -1,901 |
| 法人税等の支払額 | -273 | -66,980 |
| 法人税等の還付額 | 27,220 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,271,699 | 668,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 85,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,405 | -30,238 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 560 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,212 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 84,500 | － |
| その他の収入 | 9,473 | 3,564 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67,582 | 54,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 30,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -15,000 | -30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -10,034 | -9,785 |
| 自己株式の取得による支出 | -97 | -44 |
| 配当金の支払額 | -67,135 | -100,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67,267 | -115,581 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,272,014 | 607,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,627,303 | 2,899,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,899,317 | 3,276,452 |
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