加地テック（6391）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,308 | 3,801 |
| 減価償却費 | 47,407 | 43,823 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,173 | -13,772 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,600 | -4,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,102 | 1,035 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,200 | 11,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,589 | -4,069 |
| 支払利息 | 365 | 173 |
| 固定資産除却損 | 0 | 63 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 770 | 540 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,008,121 | 517,168 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -334,592 | -201,825 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35,538 | -9,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,645 | -26,046 |
| その他 | -65,422 | -31,245 |
| 小計 | 473,313 | 286,714 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,589 | 0 |
| 利息の支払額 | -354 | -176 |
| 法人税等の支払額 | -28,728 | -29,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,819 | 257,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,656 | -18,773 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 48 |
| 有形固定資産の売却による支出 | -906 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,007 | -1,249 |
| 保険の解約による収入 | － | 9,615 |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | － | 2,500 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -200,000 | -100,000 |
| その他の収入 | 203 | 82 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,368 | -107,776 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -70,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -375 | -83 |
| 配当金の支払額 | -98,636 | -98,442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -169,011 | -98,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,439 | 51,114 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 509,790 | 560,905 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
